UGDIVP-USD

1. กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. และจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 2. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย โดยจะพิจารณาจากภาวะตลาดและการลงทุนในขณะนั้น ๆ และ/หรือพิจารณาจากสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน สำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรืออาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้ อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง 4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ 2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อมข้อ 1 3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ 4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ 5. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ลักษณะสำคัญของกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund (กองทุนหลัก) ชื่อกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund ชนิดหน่วยลงทุน Y-ACC-USD สกุลเงินของกองทุน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประเทศที่จดทะเบียน ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) หน่วยงานที่กำกับดูแล Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) บริษัทจัดการกองทุน FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. วันที่จัดตั้งกองทุน 1 กันยายน พ.ศ. 2542 วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วันทำการขายและรับซื้อคืน ทุกวันทำการซื้อขาย ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน กองทุนมีการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) ผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพดี มีเงินปันผลที่มั่นคงและเติบโตได้ต่อเนื่อง พร้อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับโอกาสในการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยหลายด้านก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น การเติบโตและมูลค่าของบริษัท งบการเงิน ผลตอบแทนจากเงินลงทุน กระแสเงินสด คุณภาพของผู้บริหาร อุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนหลักยังผนวกการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน ซึ่งในการกำหนดลักษณะ ESG ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคะแนน ESG จาก Fidelity หรือหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก โดยกองทุนจะลงทุน อย่างน้อย 80% ในบริษัทที่มีคะแนน ESG สูง รวมถึงอาจลงทุนในบริษัทที่มีคะแนน ESG ต่ำแต่มีแนวโน้มปรับปรุงดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี ภายใต้ข้อกำหนด SFDR (Article 8 - Promote) นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสาร/หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในหุ้นจีนประเภท A shares และ B shares โดยผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการลงทุนให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิงหรือดัชนีชี้วัด (Benchmark) ซึ่งได้แก่ ดัชนี MSCI ACWI Index ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี MSCI ACWI Index (ซึ่งเป็นดัชนีที่ไม่ได้พิจารณาด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) (แต่การบริหารกองทุนเป็นแบบดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Discretionary Management) กล่าวคือ กองทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนในหลักทรัพย์/หุ้นตามดัชนีอ้างอิงเสมอไป รวมถึงอาจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์/หุ้นที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิงดังกล่าวได้ จึงทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนอาจแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงมากหรือน้อยแล้วแต่ช่วงเวลาได้ การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น : กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อการลงทุน (Investment Purposes) โดยอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์ประเภท Total Return Swap (TRS) (ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กองทุนสามารถรับผลตอบแทนรวมจากสินทรัพย์โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์นั้นโดยตรง) เป็นต้น กองทุนจะใช้กลยุทธ์ Covered Call strategy โดยกองทุนจะขายสิทธิในการซื้อหุ้น (call options) ในราคาที่กำหนด บนหุ้นหรือดัชนี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุน โดยกองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Total Return Swap (รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CFD) โดยสัดส่วนที่คาดว่ากองทุนหลักอาจทำธุรกรรมหรือใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภท TRS ประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยสัดส่วนที่คาดว่ากองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักยังไม่มีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว (หรือสัดส่วนการลงทุนอยู่ในระดับร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) อายุโครงการ ไม่กำหนด การจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ตัวชี้วัด (Benchmark Ticker) MSCI ACWI Index (Net) Bloomberg Ticker FFGTYUA LX ISIN Code LU1711970662 Website https://www.fidelity.ch/en/funds/factsheet/LU1711970662 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก* ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Annual Management Fee) สูงสุดร้อยละ 0.80 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน(Ongoing Charges Figure – OCF per year) ร้อยละ 1.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568) อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ *source: Prospectus of Master fund ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์