ES-TECHRMF

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ Eastspring Investments - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลตอบแทนรวมในระยะยาวให้สูงสุดผ่านการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม โดยการลงทุนจะรวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะบริษัทต่างๆ ที่การจัดหาหรือใช้เทคโนโลยีที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในตลาด ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รายละเอียดกองทุนหลัก : Eastspring Investments - Global Technology Fund กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ Eastspring Investments - Global Technology Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล Eastspring Investments - Global Technology Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastspring.com/lu/funds/fund-prices/all-funds/funddetails?isincode=LU2927567557 ชื่อกองทุนหลัก Eastspring Investments - Global Technology Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C ISIN Code: LU2927567557 Bloomberg Code: ESIGTCU LX วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Class Inception Date): 4 พฤษภาคม 2544 วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน C (Share-class inception date): 15 พฤศจิกายน 2567 สกุลเงิน (currency): ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark): 1.MSCI ACWI Information Technology Index และ 2.MSCI ACWI Communication Services Index กองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทต่างๆ ที่กองทุนหลักอาจพิจารณาเข้าลงทุน เนื่องจากดัชนีดังกล่าวเป็นพื้นฐานของเป้าหมายผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในแต่ละบริษัท โดยมีน้ำหนักการลงทุนแตกต่างจากที่ดัชนีกำหนด แต่อย่างไรก็ตามกองทุนหลักยังคงสามารถลงทุนในแต่ละบริษัท โดยมีน้ำหนักเช่นเดียวกับดัชนีได้ วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลตอบแทนรวมในระยะยาวให้สูงสุดผ่านการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม โดยการลงทุนจะรวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะบริษัทต่างๆ ที่การจัดหาหรือใช้เทคโนโลยีที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในตลาด เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม แต่ไม่ได้ระบุสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน และปัจจุบันกองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนด ได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ภาพรวมกลยุทธ์ (Strategy overview): กองทุนหลักนี้มุ่งหวังที่จะสร้างรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่การจัดหาหรือการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นได้เปรียบทางกลยุทธ์ในตลาด โดยมีกระบวนการคัดเลือกหุ้น ตามวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานแบบ bottom-up ที่เน้นเกณฑ์การประเมินมูลค่าโดยมองหาการเติบโตของหุ้นในราคาที่เหมาะสม (growth at a reasonable price : GARP) อายุของกองทุนหลัก: ไม่กำหนด นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund): Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg ผู้จัดการกองทุนหลัก (Investment Manager): Eastspring Investments (Singapore) Limited 7 Straits View, #09-01 Marina One East Tower Singapore 018936 ผู้จัดการส่วนลงทุนย่อย (Investment Sub-manager) Janus Henderson Investors UK Limited 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom ผู้รักษาทรัพย์สิน / นายทะเบียนของกองทุนหลัก (Depositary, Registrar and Transfer Agent): The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg branch 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก (Fund Auditor): Ernst & Young 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ Eastspring Investments - Global Technology Fund Class C ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ อัตราตามโครงการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees) ไม่เกินร้อยละ 0.875 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Operating and Servicing Expenses) ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน