TALIS GLOBAL SELECT FUND
TALIS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED · Mixed / Balanced · settlement T+3
✨Invests in equities listed on major global exchanges, short-term U.S. government bonds, and other securities, focusing on fundamental analysis and bottom-up stock selection.
1. กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนใน (1) ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ และสกุลเงิน ดังนี้ สหรัฐอเมริกา ในสกุลเงิน USD เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE), ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Market: NASDAQ) หรือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) ในสกุลเงิน HKD เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEX) หรือ ญี่ปุ่น ในสกุลเงิน JPY เช่น ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) หรือ ประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี STOXX Europe 600 ในสกุลเงิน EURO โดยจะใช้แนวทางการลงทุนแบบเน้นปัจจัยพื้นฐาน มีการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Bottom-up ซึ่งทีมจัดการลงทุนจะทำการวิเคราะห์รายบริษัทอย่างละเอียด เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าน่าลงทุนและมีศักยภาพในการเติบโต แนวทางการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานและการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละบริษัท เพื่อระบุหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง (2) หน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงิน USD ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของประเทศสหรัฐอเมริกา (3) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2. กองทุนอาจเข้าทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นกองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนําเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทําให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น บริษัทจัดการจะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน เป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ให้บริการด้านการบริการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนําทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนไม่สามารถดํารงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนนั้นไม่เหมาะสมที่จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน หรือยกเลิกการมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะบริหารจัดการลงทุนทั้งหมด หรือขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
Investment policy as filed with SEC Thailand.
Actual charged, per year
actual = what the AMC currently charges · max = prospectus ceiling (no actual reported). Annual fees aren’t additive with one-time fees.