Principal SET100 Retirement Mutual Fund
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED · Equity
✨Invests primarily in equities of companies listed on the SET100 Index, with at least 80% of net assets in stocks, and may include debt securities.
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้น ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ( SET100 Index) เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะนำไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก . ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึง กองทุนอาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ( Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ( SET100 Index) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และต้องเป็นไปตามเงื่อนไข อื่น ๆ ท้ายข้อ 3.3 ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ( Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ( Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ( Unlisted Securities) เงื่อนไขอื่น ๆ : (1) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivative) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ( SET100 Index) ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว (2) กรณีที่ดัชนี SET100 ถูกยกเลิก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ใกล้เคียง เช่น ดัชนี SET50, SET Index หรือดัชนีอื่นที่เหมาะสม โดยจะขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ
Investment policy as filed with SEC Thailand.
No NAV history available.
actual = what the AMC currently charges · max = prospectus ceiling (no actual reported). Annual fees aren’t additive with one-time fees.