K-USXNDQUH

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) และมี net exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน และมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดจำนวน 100 บริษัท กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกองทุนในกลุ่ม Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra หน่วย private equity รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้ ลักษณะสำคัญของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF : ชื่อกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF Share Class ไม่มี วันจัดตั้งกองทุนหลัก 13 ตุลาคม 2563 ประเภทกองทุน กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา Ticker QQQM สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) Invesco Capital Management LLC ทำหน้าที่คัดเลือกและติดตามการลงทุน บริหารจัดการกองทุน จัดการงานด้านธุรการ บัญชี และงานด้านปฏิบัติการอื่นๆ ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน นายทะเบียน และบัญชีกองทุน (Administrator ,Custodian, Transfer Agent and Fund accounting and dividend disbursing agent) Bank of New York Mellon ผู้สอบบัญชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers LLP ISIN US46138G6492 Bloomberg Ticker QQQM:US ดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ดัชนี Nasdaq-100 วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Website https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/ วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนีอ้างอิง) นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก โดยดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน และมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดจำนวน 100 บริษัท กองทุนหลักใช้กลยุทธ์บริหารจัดการกองทุนแบบกองทุนดัชนี (index fund) ที่มุ่งให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยใช้วิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และให้น้ำหนักการลงทุนตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง (full replication) อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ กองทุนหลักอาจไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดตามสัดส่วนในดัชนีอ้างอิง ซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นในดัชนีอ้างอิงแทนได้ นอกจากนี้ กองทุนหลักจะมีการลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกในบางอุตสาหกรรมหรือบางกลุ่มอุตสาหกรรม (เช่น ลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก) ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนในดัชนีอ้างอิง ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลักจัดทำโดย Nasdaq, Inc. ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและ Invesco Capital Management LLC (ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนหลัก) โดย Nasdaq, Inc. จะทำการรวบรวม จัดเก็บ และคำนวณดัชนีอ้างอิงตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งประเภทหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้น tracking stocks รวมถึง ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ประเภท American Depositary Receipts (ADRs) ที่แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อการเข้าซื้อกิจการ (Special Purpose Acquisition Companies: SPACs) และหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายล่วงหน้าก่อนวันออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (when-issued securities) สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ตราสารตลาดเงิน (money market instruments) repurchase agreements กองทุนที่ลงทุนในตราสารตลาดเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง และเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งเพื่อบริหารกระแสเงินสด ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี Nasdaq-100 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568) : - เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน และมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดจำนวน 100 บริษัท - เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ยกเว้นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน - การให้น้ำหนักหลักทรัพย์คำนวณด้วยวิธี Modified market capitalization-weighted - พิจารณาปรับน้ำหนักหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีเป็นรายไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) - พิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีเป็นรายปี (ธันวาคม) - จัดทำโดย Nasdaq, Inc. - ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nasdaq.com/market-activity/index/ndx ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568) ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์