ONE-UGG-IA

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมัติของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนจำนวน 30 ถึง 60 หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) อย่างน้อย 1 แห่ง โดยตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) เกินกว่า 4,000 ล้าน USD ณ ขณะที่ลงทุน ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักคือการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว ในหุ้นที่พิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยการพิจารณาคัดเลือกแบบรายตัวจากทีมผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือในสกุลเงินอื่นใด โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าที่ลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนั้น กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) รวมถึงตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-listed Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเท่านั้น บริษัทจะทำการติดตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก และ เมื่อพบว่ากองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Company) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Non-investment grade) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้การลงทุนในสินทรัพย์ข้างต้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไทย ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ทราบข้อมูล ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็น และสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปรับลดสัดส่วนดังกล่าวได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุน และวัตถุประสงค์การลงทุนสอดคล้องกับกองทุนเดิม และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทราบต่อไป (3) หากไม่สามารถหากองทุนใหม่มาทดแทนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่าย และสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม (ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน Class ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เช่น จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ หรือจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำไม่เพียงพอ หรือกองทุนหลักเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุน หรือเงื่อนไขอื่นใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน Class ที่ลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ นอกจากนั้น ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับกองทุนหลัก หรือขอสงวนสิทธิพิจารณาชะลอการลงทุนหรือหยุดลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือพิจารณานำเงินลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และ/หรือมีการผ่อนผันเป็นอย่างอื่น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับกองทุนหลัก หรือขอสงวนสิทธิพิจารณาชะลอการลงทุนหรือหยุดลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือพิจารณานำเงินลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือมีการผ่อนผันเป็นอย่างอื่น หรือขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามข้อสงวนสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายก็ได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุน (ไทย) ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ตามข้างต้นได้ อีกทั้ง หากเป็นกรณีโอนย้ายการลงทุนโดยเป็นการโอนย้ายการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง ในช่วงเวลาของการโอนย้ายนั้น อาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุน (ไทย) อาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศกรณีที่ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้อย่างเหมาะสม • กรณีที่กองทุนไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือกรณีที่มีเหตุปัจจัยอื่นใด • กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงในวันทำการใดจนทำให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย • นอกเหนือจากกรณีข้างต้นนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในประเทศไทย โดยถือว่าได้รับความรับเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงในลักษณะ ดังนี้ (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง รายละเอียดการดำเนินการ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1.แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม) ภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 2.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1.ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อมข้อ1. 3.ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1. ภายใน60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 4.รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3.ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3.แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว รายละเอียดของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ชื่อกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund วันที่จัดตั้งกองทุน 10 สิงหาคม 2559 อายุโครงการ ไม่กำหนด Class ที่ลงทุน Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ การจ่ายปันผล ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนจำนวน 30 ถึง 60 หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) อย่างน้อย 1 แห่ง โดยตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) เกินกว่า 4,000 ล้าน USD ณ ขณะที่ลงทุน ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักคือการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว ในหุ้นที่พิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยการพิจารณาคัดเลือกแบบรายตัวจากทีมผู้จัดการกองทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด โดยตราสารเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง บัตรเงินฝาก ตราสารภาครัฐบาลหรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยองค์กรเหนือรัฐ (Supranational Organisation) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (investment grade) และมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทั้งนี้ การลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสดในสถานการณ์ปกติจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายรัสเซีย เว้นแต่เป็นหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารรัสเซียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) นอกประเทศตลาดเกิดใหม่ และในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงใน China A Shares ผ่าน Stock Connects หรือลงทุนโดยอ้อมใน structured notes, participation notes, equity-linked notes หรือ หน่วย CIS ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงอันประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลาดซื้อขายประเทศจีน และ/หรืออ้างอิงกับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลาดซื้อขายประเทศจีน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น รวมถึงกองทุน ETF ที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายสอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยใช้วิธี Commitment Approach โดยไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Bloomberg Ticker BGWLBUA ID ISIN Code IE00BYQG5606 ดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Index มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก 1,000,000 USD มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่กำหนด มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ ไม่กำหนด ผู้บริหารจัดการ Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ผู้ตรวจสอบบัญชี PricewaterhouseCooper ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.62% โดยทยอยรับรู้เป็นรายวัน และเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส Ongoing Charge: 0.72% เว็บไซต์ www.bailliegifford.com หมายเหตุ : กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดหน่วยลงทุน ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน เป็นต้น โดยกองทุนจะเข้าลงทุนใน Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือจัดให้มีประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ข้อมูลในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน