K-GDBONDUH

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) และมี net exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม PIMCO Funds: Global Investors Series plc ที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศได้ ลักษณะสำคัญของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc : ชื่อกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund Share Class Institutional USD Accumulation วันจัดตั้งกองทุนหลัก 30 ตุลาคม 2555 วันจัดตั้ง Share Class 30 พฤศจิกายน 2555 ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหนี้ สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี บริษัทจัดการ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) Pacific Investment Management Company LLC ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary) State Street Custodial Services (Ireland) Limited ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Administrator) State Street Fund Services (Ireland) Limited ผู้สอบบัญชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers ISIN IE00B87KCF77 Bloomberg Ticker PIMINIA:ID ตัวชี้วัด ดัชนี Bloomberg U.S. Aggregate วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการซื้อขาย Website https://www.pimco.com/sg/en วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนเพื่อมุ่งสร้างกระแสรายได้จากการลงทุน (current income) โดยบริหารจัดการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และมีวัตถุประสงค์รองในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน (capital appreciation) ในระยะยาว นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) ที่มุ่งผสานกระบวนการและปรัชญาการลงทุนของที่ปรึกษาการลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนรวมเข้ากับการสร้างรายได้จากการลงทุนสูงสุด ในการสร้างพอร์ตการลงทุนจะใช้หลักการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก ซึ่งจะมีการใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down strategies) และกลยุทธ์การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up strategies) เพื่อวิเคราะห์และค้นหาแหล่งต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยกลยุทธ์การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down strategies) จะคำนึงถึงภาพรวมของปัจจัยที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกในระยะกลาง ในขณะที่กลยุทธ์การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up strategies) จะช่วยในกระบวนการคัดเลือกตราสาร เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ตราสารที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค อุตสาหกรรม ผู้ออกตราสาร และประเภทสินทรัพย์ รวมถึงแหล่งต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าจากการลงทุน โดยใช้การวิจัยที่เป็นอิสระและการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวังในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้ออกตราสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาครบกำหนดแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหลัก โดยทั่วไป กองทุนหลักจะจัดสรรการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง (1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) และที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่อยู่ในประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) (2) พันธบัตรและตราสารหนี้ทั่วโลกที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป (3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และตราสารที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) (4) การมีฐานะการถือครองสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign currency positions) รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) อย่างไรก็ตาม การมีฐานะในตราสารต่างๆ ข้างต้นอาจเป็นการลงทุนโดยตรง หรือลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน กองทุนหลักจะมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Duration) ระหว่าง 0 – 8 ปี ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Baa3 จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody’s หรือเทียบเท่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ S&P หรือ Fitch หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) (ข้อจำกัดดังกล่าวไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และตราสารที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities)) กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุน ตราสารทุน บัตรเงินฝาก และตั๋วแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารได้ รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วย CIS อื่นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่อไปนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 1) ตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง (illiquid securities) 2) Loan participations และ Loan assignments 3) ผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (insurance-linked securities or products) กองทุนหลักอาจมีฐานะในสกุลเงินอื่น ที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และหรือเพื่อการลงทุน และหรือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน เช่น สัญญาออปชั่น สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาสวอป ซึ่งรวมถึง Credit Default Swap (CDS) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ไม่เกินร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568) ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์