TGSMART-D

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Target Return ชนิดหน่วยลงทุน C Accumulation USD (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยมี Net Exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก โดยจะลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และลอยตัวที่ออกโดยภาครัฐและเอกชน ตราสารที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ สกุลเงินต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนเติบโตและมีรายได้ จากการลงทุนเทียบเท่ากับดัชนี ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5% ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. และจัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ลดความเสี่ยง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการจึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หรือหากทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์อาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน เมื่อครบระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และบริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ ในภาวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนำไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลาดังกล่าว สรุปสาระสำคัญของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Target Return (กองทุนหลัก) ชื่อ Schroder International Selection Fund Global Target Return วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีเป้าหมายลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลกเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตและมีรายได้จากการลงทุนเทียบเท่ากับดัชนี ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5% ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน) นโยบายการลงทุน/กลยุทธ์การลงทุน กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Actively Managed) โดยจะลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านกองทุนเปิดและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และลอยตัวที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ (Supra-nationals) และบริษัทเอกชน ตราสารที่มีสินทรัพย์หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกัน (Mortgage-backed และ Asset-backed securities) หุ้นกู้แปลงสภาพ สกุลเงินต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก เช่น หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในกองทุนเปิดได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม หากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น กองทุนอาจลงทุนในกองทุนเปิดในสัดส่วนน้อยกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ลดความเสี่ยง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาสวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contracts for Difference) เป็นการชั่วคราวตามสภาวะตลาด โดยกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อ (Long) และสัญญาขาย (Short) เพื่อให้มีฐานะการลงทุนในตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และลอยตัว และดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยฐานะการลงทุนรวมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะมีสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนคาดว่าจะมีฐานะการลงทุนรวมในสัดส่วน 0-20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารตลาดเงินและถือเงินสดได้ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนและ วันเริ่มต้นชนิดหน่วยลงทุน (Class) 7 ธันวาคม 2559 ชนิดหน่วยลงทุน (Class) C Accumulation USD รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code) LU1516354310 วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการ สกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการกองทุน (Fund Management Company) Schroder Investment Management (Europe) S.A. ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Administrator and Depositary) J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent) HSBC Continental Europe, Luxembourg ผู้สอบบัญชี (Auditor) KPMG Audit S.à r.l. แหล่งข้อมูล https://www.schroders.com/en-us/us/non-resident-clients/fund-center/?language=en&location=un&channel=non-resident-clients&clientId=schdr&clientVersion=v1&externalId=SCHDR_F00000YBRU&r=%2Ffund%2FSCHDR_F00000YBRU%2F ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (ชนิดหน่วยลงทุน C Accumulation USD) ณ 31 พ.ค. 68 รายการ อัตราที่เรียกเก็บ % ของมูลค่าเงินลงทุน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Entry Charge) ไม่เกิน 1.00% % ต่อปีของ NAV สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ 0.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 0.625% หมายเหตุ : ข้อความในส่วนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Target Return ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความดังกล่าวมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์