K-GSELECTRMF

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Global Select Equity ETF (กองทุนหลัก) และมี net exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกและอาจลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ได้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกองทุนในกลุ่ม J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ United States Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra หน่วย private equity รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้ ลักษณะสำคัญของกองทุน JPMorgan Global Select Equity ETF : ชื่อกองทุนหลัก JPMorgan Global Select Equity ETF วันจัดตั้งกองทุนหลัก 13 กันยายน 2566 ประเภทกองทุน กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา Ticker JGLO สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี ที่ปรึกษาการลงทุนและผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Investment Adviser and Administrator) J.P. Morgan Investment Management Inc. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน รวมถึงการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และนายทะเบียน (Custodian and Transfer Agent) JPMorgan Chase Bank ผู้สอบบัญชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers LLP ISIN US46654Q7401 Bloomberg Ticker JGLO:US ดัชนีชี้วัด ดัชนี MSCI World (net total return) วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ Website https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-global-select-equity-etf-etf-shares-46654q740 วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระยะยาว นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก และอาจลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ได้ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันตก และฮ่องกง ส่วนประเทศตลาดเกิดใหม่หมายรวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยทั่วไปกองทุนหลักคาดว่าจะคงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละภูมิภาคและอุตสาหกรรมให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI World (net total return) อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนเบี่ยงเบนจากดัชนีดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของที่ปรึกษาการลงทุน และในภาวะปกติกองทุนหลักจะถือครองหลักทรัพย์จำนวน 70 ถึง 100 หลักทรัพย์ ในภาวะปกติ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก (ทรัพย์สินของกองทุนหลักรวมถึงจำนวนเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน) โดยตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่กองทุนหลักอาจลงทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ กองทุนอีทีเอฟ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิ หลักทรัพย์ที่เสนอขายในวงจำกัด และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่ส่งผลให้กองทุนหลักมีฐานะการลงทุนในตราสารทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาสวอป ตราสารประเภท participation notes สัญญาฟอร์เวิร์ด และเครื่องมือทางการเงินอื่น เพื่อให้กองทุนหลักมีฐานะการลงทุนในตราสารทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้การบริหารจัดการเงินสดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาด (exchange-traded futures) เพื่อบริหารกระแสเงินสด กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินหลักอื่นๆ เช่น ยูโร เยน และปอนด์สเตอร์ลิง รวมถึงสกุลเงินของประเทศอื่นที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันหรือไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดเล็กได้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ร้อยละ 0.47 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.47 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567) ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน JPMorgan Global Select Equity ETF (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์