MGALL-UH

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ SPDR ® Bridgewater ® All Weather ® ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยมี SSGA Funds Management, Inc. เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และมี Bridgewater Associates, LP เป็นที่ปรึกษาย่อยด้านการลงทุน กองทุนหลักมีการบริหารจัดการในเชิงรุก (actively managed) ที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก โดยจัดสรรสินทรัพย์ตาม model portfolio ที่จัดทำโดย Bridgewater Associates, LP ซึ่งจะลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารที่ทำให้มี exposure ในตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลายในสัดส่วนที่ออกแบบมาเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมมีความยืดหยุ่นต่อภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งนี้ model portfolio จะมีการลงทุนทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย (long and short) ในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งทางตรงและ/หรือผ่านทางตราสารอนุพันธ์ โดยไม่ได้จำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต เป็นต้น การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น โดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงกองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ข้อมูลสำคัญของกองทุน SPDR ® Bridgewater ® All Weather ® ETF (กองทุนหลัก) ชื่อกองทุน SPDR ® Bridgewater ® All Weather ® ETF ประเภทกองทุน กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund : ETF) ชนิดหน่วยลงทุน ไม่มี การกำกับดูแล U.S. Securities and Exchange Commission วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในระยะยาว นโยบายการลงทุน กองทุนมีการบริหารจัดการในเชิงรุก (actively managed) ที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถรับมือกับภาวะตลาดที่หลากหลาย กองทุนลงทุนโดยจัดสรรสินทรัพย์ตาม model portfolio ที่จัดทำโดย Bridgewater Associates, LP ซึ่งเป็นที่ปรึกษาย่อยด้านการลงทุนของกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารที่ทำให้มี exposure ในตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลายในสัดส่วนที่ออกแบบมาเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมมีความยืดหยุ่นต่อภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งนี้ model portfolio จะมีการลงทุนทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย (long and short) ในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งทางตรงและ/หรือผ่านทางตราสารอนุพันธ์ โดยไม่ได้จำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ (รวมถึงตลาดเกิดใหม่และตลาดที่พัฒนาแล้ว) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือรับประกันโดยภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ รวมถึงพันธบัตรอ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ เช่น Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออันดับใดก็ได้ รวมถึงตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส ฟอร์เวิร์ด ฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ สวอป และ total return swaps) และผ่านการลงทุนใน exchange traded products (ETPs) ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์อาจก่อให้เกิดการใช้ leverage ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าพอร์ตการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น สินค้าเกษตร พลังงาน และโลหะ) โดยลงทุนใน ETPs ที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์และบริษัทย่อย (Subsidiary) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมนและมีการบริหารโดยที่ปรึกษา โดยจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น สวอปอ้างอิงดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์) และ ETPs ที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ กองทุนมีข้อจำกัดตามกฎหมายภาษีที่ทำให้ไม่สามารถลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์เหล่านี้ได้ จึงต้องมีการลงทุนผ่านบริษัทย่อย โดยกองทุนไม่สามารถลงทุนในบริษัทย่อยได้เกินกว่า 25% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนและบริษัทย่อยอาจถือเงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด หรือตราสารตลาดเงิน (รวมถึงกองทุนตลาดเงินที่มี SSGA FM เป็นที่ปรึกษา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่อง สำรองเงินสด และเป็นหลักประกันสำหรับการทำธุรกรรมในตราสารอนุพันธ์ วันที่จัดตั้งกองทุน 5 มีนาคม 2568 ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย The Nasdaq Stock Market LLC ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) SSGA Funds Management, Inc. ที่ปรึกษาย่อยด้านการลงทุน (Investment Sub-Adviser) Bridgewater Associates, LP สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อายุโครงการ ไม่กำหนด ISIN Code US78470P6300 Bloomberg Code ALLW UQ Benchmark MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) ค่าธรรมเนียมรวม 0.85% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การจ่ายเงินปันผล ปีละ 1 ครั้ง วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการ แหล่งข้อมูล https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/spdr-bridgewater-all-weather-etf-allw การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ยึดถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ