TGQUALITY-UH

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน USD (Acc) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยมี Net Exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพ 3 ด้านอยู่ในระดับสูง ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง ระดับการก่อหนี้สิน (Leverage) และความผันผวนของกำไรอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited และจัดตั้งตามระเบียบของ UCITs ภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น การทำสัญญาสวอป สัญญาออปชั่น สัญญาฟอร์เวิร์ด และสัญญาฟิวเจอร์ส เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ลดต้นทุนการทำธุรกรรมซื้อขายและภาษี เพื่อให้สามารถมีฐานะการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องหรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหรือเหตุผลทางด้านกฎเกณฑ์ หรือเพื่อลดความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนหลักและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) หรือเหตุผลอื่นที่คณะกรรมการกองทุนหลักพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหลัก สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งมีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และอัตราดอกเบี้ย จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทําธุรกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน เมื่อครบระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์และ/หรือ สถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment Grade) และบริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจเกิดจากสภาวะตลาด รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคาดการณ์ผิดอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อยลงหรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทจัดการจะติดตามเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ในภาวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนำไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลาดังกล่าว สรุปสาระสำคัญของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชื่อ iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ดัชนีอ้างอิง ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality (ดัชนีอ้างอิง) นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality โดยกองทุนจะใช้วิธี Optimisation Techniques เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ซึ่งกองทุนอาจจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงตลอดเวลา หรือถือหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนเดียวกันกับน้ำหนักของหลักทรัพย์นั้นในดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนอาจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ในบางขณะ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง กลยุทธ์การลงทุน กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Optimisation เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสะท้อนผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนอาจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง รวมถึงอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ส่งผลให้น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนอาจแตกต่างไปจากน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน และวันเริ่มต้นชนิดหน่วยลงทุน (Class) 3 ตุลาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ชนิดหน่วยลงทุน (Class) USD (Acc) รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code) IE00BP3QZ601 รหัสหลักทรัพย์ IWQU วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการ สกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการ (Manager) BlackRock Asset Management Ireland Limited ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) BlackRock Advisors (UK) Limited ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Administrator and Registrar) State Street Fund Services (Ireland) Limited ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary, Custodian and Trustee) State Street Custodial Services (Ireland) Limited ผู้สอบบัญชี (Auditor) Deloitte Ireland LLP แหล่งข้อมูล https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/270054/ishares-msci-world-quality-factor-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก รายการ อัตราที่เรียกเก็บ % ต่อปีของ NAV สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ 0.30% หมายเหตุ : ข้อความในส่วนของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความดังกล่าวมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality 1. ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี MSCI World (Parent Index) ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยดัชนีจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพ 3 ด้านอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันตามการจัดประเภทของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS) ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง ระดับการก่อหนี้สิน (Leverage) และความผันผวนของกำไรอยู่ในระดับต่ำ โดยปัจจุบัน (ณ 28 มิถุนายน 2567) ดัชนีประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 300 หลักทรัพย์ 2. ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้วิธีการกำหนดจำนวนหลักทรัพย์แบบคงที่ (Fixed Number of Securities Approach) ซึ่งจะนำหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World (Parent Index) มาจัดอันดับโดยใช้คะแนนด้านคุณภาพ (Quality Score) ร่วมกับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์นั้นที่อยู่ใน Parent Index เพื่อกำหนดเป็นน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี ซึ่งสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะไม่เกิน 5% ทั้งนี้ ดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในการคำนวณ รวมถึงหลักทรัพย์และน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวน 2 ครั้งต่อปี ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 3. ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท MSCI Inc. ซึ่งเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ 4. ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น https://www.msci.com/equity-fact-sheet-search