Bualuang Short Term Fixed Income Plus Fund
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED · Fixed Income · settlement T+1
✨Invests primarily in government bonds, financial institution debt securities, corporate bonds, and cash equivalents, both domestically and internationally, with a focus on short-term fixed income.
กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ รวมถึงลงทุนในหน่วยลงทุน CIS ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมตราสารหนี้สามารถลงทุนได้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน (portfolio duration) ไม่เกิน 1 ปี กองทุนมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis) ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ความสามารถในการชำระหนี้ แนวโน้มผลประกอบการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารและ/หรือคู่สัญญาก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา กองทุนจึงไม่สามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ โดยการพิจารณาการลงทุนจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม เช่น ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูง กองทุนอาจเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ และหากในช่วงที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโต กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดีเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ตลอดจนพิจารณาคุณภาพของผู้ออกตราสาร ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสภาวะที่ไม่ปกติ เช่น การไถ่ถอนหน่วยลงทุนในปริมาณมากผิดปกติ การรอจังหวะเข้าลงทุนในตราสารที่เหมาะสม ช่วงก่อนเลิกโครงการ หรือช่วงที่ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนสูง ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ดุลยพินิจในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน (portfolio duration) ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ดังต่อไปนี้ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดัชนีเงินเฟ้อ เครดิต (credit rating หรือ credit event) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมตราสารหนี้สามารถลงทุนได้ โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (fully hedged) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ ตราสาร Basel III รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด อย่างไรก็ดี กรณีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอาจขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ อีกทั้ง อาจมีความเสี่ยงจากการที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจเกิดจากสภาวะตลาด รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งหากคาดการณ์ผิดอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อยลงหรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น รวมถึงในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีเงินเฟ้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณดัชนี เนื่องจากดัชนีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และ/หรืออาจยกเลิกการคำนวณดัชนีดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ทำให้ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้เปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
Investment policy as filed with SEC Thailand.
Actual charged, per year
actual = what the AMC currently charges · max = prospectus ceiling (no actual reported). Annual fees aren’t additive with one-time fees.