ONEPROP-SG

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงตราสารที่ออกโดยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ บริหารและจัดการโดย Phillip Capital Management (S) Ltd ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนการลงทุนในเงินลงทุนส่วนที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ โดยปกติกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาอสังหาริมทรัพย์ การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) จึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund ไม่ได้มีนโยบายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund สร้างผลตอบแทนต่ำกว่ากองทุนอื่นๆที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือกองทุน Phillip S-REIT Fund ได้มีการเลิกกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่เหมาะสม หรือมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่เหมาะสม หรือมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงในลักษณะ ดังนี้ (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง รายละเอียดการดำเนินการ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1.แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม) ภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 2.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1.ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อมข้อ1. 3.ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1. ภายใน60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 4.รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3.ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3.แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม (ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ สรุปสาระสำคัญของกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ชื่อกองทุน กองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund โครงสร้างของกองทุน กองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund เป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อ Phillip Select Fund ซึ่งจัดตั้งและจัดการภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว รวมถึงเพื่อสร้างกระแสของรายได้จากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยการมุ่งเน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกโดยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ กลยุทธ์การลงทุน 1) มุ่งเน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกโดยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน และมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตในระยะยาว 2) ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่จดทะเบียนซื้อขาย นอกตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน 3) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 4) เข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ของตราสารที่เปลี่ยนมือได้และตราสารตลาดเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) สกุลเงินที่กองทุนหลักลงทุน ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี โดยจะจ่ายภายใน 3 เดือน หลังจากสิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ Phillip Capital Management (S) Ltd ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน BNP Paribas Trust Services Singapore Limited ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน BNP Paribas Securities Services Singapore Branch นายทะเบียนหน่วยลงทุน BNP Paribas Trust Services Singapore Limited ผู้สอบบัญชี KPMG LLP ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ดัชนี SGX S-REIT Total Return ข้อจำกัดที่สำคัญในการลงทุน ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมกัน ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แหล่งข้อมูล http://www.phillip.com.sg ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3 (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.50) 2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3 (ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บ) 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1 ขั้นต่ำ 25 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บ) 4. ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1) Class A SGD และ Class A USD : ไม่เกินร้อยละ 1.20 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.80) 2) Class I SGD และ Class I USD : ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.50) 5. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ขั้นต่ำ 32,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.09)