ONE-DISCRMF-A

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมัติของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจขนาดเล็กหรือในกิจการที่เริ่มดำเนินการที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากทีมผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือในสกุลเงินอื่นใด โดยกองทุนไทยจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น) เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน เช่น ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก หรือในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อยหรืออาจพิจารณาไม่ลงทุน อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ อนึ่ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนที่ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าที่ลงทุนเริ่มแรกได้ ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝากในสถาบันการเงิน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยหากมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใด ๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณาเลื่อนการทำรายการในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 นั้นไปทำรายการในวันทำการซื้อขายถัดไปตามลำดับของคำสั่งทำรายการ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับกองทุนหลัก หรือขอสงวนสิทธิพิจารณาชะลอการลงทุนหรือหยุดลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือพิจารณานำเงินลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และ/หรือมีการผ่อนผันเป็นอย่างอื่น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามข้อสงวนสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายก็ได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ตามข้างต้นได้ อีกทั้งหากเป็นกรณีโอนย้ายการลงทุนโดยเป็นการโอนย้ายการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง ในช่วงเวลาของการโอนย้ายนั้น อาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุน (ไทย) อาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน 10. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวม Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึ้น โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 11. ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงในลักษณะ ดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง รายละเอียดการดำเนินการ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ 2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อม ข้อ 1 3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 4 รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ 3 แล้วเสร็จ 12. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม (ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ รายละเอียดของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ชื่อกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund วันที่จัดตั้งกองทุน 6 กันยายน 2560 อายุโครงการ ไม่กำหนด Class ที่ลงทุน Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ การจ่ายปันผล ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจขนาดเล็กหรือในกิจการที่เริ่มดำเนินการ ซึ่งโดยทั่วไปตราสารทุนกลุ่มนี้จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ไม่เกินกว่า 10,000 ล้าน USD ณ ขณะที่ลงทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากทีมผู้จัดการกองทุนด้วยหลัก bottom-up approach กองทุนหลักอาจลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด โดยตราสารเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง บัตรเงินฝาก ตราสารภาครัฐบาลหรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยองค์กรเหนือรัฐ (Supranational Organisation)ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (investment grade) และมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market)ทั้งนี้ การลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด อาจมีมากถึงร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายรัสเซีย เว้นแต่เป็นหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารรัสเซียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายนอกประเทศรัสเซียและในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงใน China A Shares ผ่าน Stock Connects หรือลงทุนโดยอ้อมใน structured notes, participation notes, equity-linked notes หรือ หน่วย CIS ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงอันประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลาดซื้อขายประเทศจีน และ/หรืออ้างอิงกับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลาดซื้อขายประเทศจีน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น รวมถึงกองทุน ETF ที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายสอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยใช้วิธี Commitment Approach โดยไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Bloomberg Ticker BGDIBUA ISIN Code IE00BD09K416 ดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Small Cap Index มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก 20,000 USD มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่กำหนด มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 20,000 USD ผู้บริหารจัดการ Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ผู้ตรวจสอบบัญชี PricewaterhouseCooper ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.75% โดยทยอยรับรู้เป็นรายวัน และเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส Ongoing Charge: 0.85% (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563) เว็บไซต์ www.bailliegifford.com หมายเหตุ : กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดหน่วยลงทุน ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน เป็นต้น โดยกองทุนจะเข้าลงทุนใน Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือจัดให้มีประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ข้อมูลในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน