K-USARMF

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - US Growth Fund, Class I (acc) - USD (กองทุนหลัก) และมี net exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่มีการเติบโตสูง (Growth Style) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. กองทุน JPMorgan Funds - US Growth Fund แบงหนวยลงทุนที่เสนอขายออกเปน Share Class ซึ่งจะแตกตางกันที่ รายละเอียดตางๆ เชน มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลคาคงเหลือขั้นต่ำ โครงสรางอัตราคาธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกําไร และผลตอบแทน คุณสมบัติของผูลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนใน Class I (acc) - USD ซึ่งเปน Share Class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดสะสมมูลค่า และซื้อขายเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญและไมถือวาเปนการดําเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนให้กองทุนหลักที่อยู่ในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งอาจส่งผ่านตัวแทนหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุน CIS หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - US Growth Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ 1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ 2) ขนาดของกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ 3) การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือ 4) เมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนหลัก หรือ 5) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือ 6) กองทุนหลักเลิกกองทุน หรือ 7) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาด หรือการย้ายไปลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน และอาจทำให้สัดส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนหลักกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนดังกล่าวถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ลักษณะสำคัญของกองทุน JPMorgan Funds - US Growth Fund, Class I (acc) – USD : ชื่อกองทุนหลัก JPMorgan Funds - US Growth Fund Share Class Class I (acc) - USD ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย ไม่มี วันจัดตั้งกองทุนหลัก 20 ตุลาคม 2543 วันจัดตั้ง Share Class 3 ตุลาคม 2556 ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน อายุกองทุน ไม่กำหนด สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี บริษัทจัดการ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary) J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Administrator) J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch ผู้สอบบัญชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers Assurance, société cooperative ISIN LU0248059726 Bloomberg Ticker JPUSGIU:LX ดัชนีชี้วัด ดัชนี Russell 1000 Growth (Total Return Net of 30% withholding tax) วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ไม่เกินร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (Operating & Administrative Expenses): ไม่เกินร้อยละ 0.16 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน: ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน Website https://am.jpmorgan.com วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่มีการเติบโตสูง (Growth Style) นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : - กองทุนหลักมีการบริหารการลงทุนเชิงรุก โดยจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐาน หรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีการเติบโตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก - กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและหรือสังคมในเชิงบวก และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก โดยพิจารณาจากการให้คะแนนด้าน ESG ของผู้จัดการลงทุน และหรือข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอก - กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investments) ตามนิยามของ SFDR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม - กองทุนหลักจะยกเว้นการลงทุนในบางหมวดธุรกิจ บริษัท ผู้ออกตราสาร หรือกิจกรรมบางประเภท โดยอ้างอิงจากนโยบายการคัดกรองตามค่านิยม (values-based screening) หรือนโยบายการคัดกรองตามมาตรฐานสากล (norms-based screening) ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะกำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริษัทบางประเภท โดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้าน ESG และหรือมาตรฐานขั้นต่ำของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ กองทุนหลักจะใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกในการระบุการมีส่วนร่วมของผู้ออกตราสาร หรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการคัดกรอง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกอาจมีข้อจำกัดในด้านความถูกต้องและหรือความครบถ้วน - กองทุนหลักจะนำการวิเคราะห์ด้าน ESG มาใช้อย่างเป็นระบบในกระบวนการตัดสินใจลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตราสารที่เข้าลงทุน - กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก