abrdn Money Market Fund for Provident Fund
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT (THAILAND) LIMITED · Fixed Income
✨Invests primarily in money market instruments, government bonds, corporate debt securities, and cash equivalents, with a focus on high-quality, short-term investments.
1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสาร TS ประเภทตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ เป็นต้น และทรัพย์สินอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือสำนักงานก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงินสามารถลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารข้างต้นที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 19.99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge) ด้วยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มีอายุไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน มีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio duration) ของตราสารที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 92 วัน ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงในเงินสดสกุลเงินบาท และ/หรือเงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ และ/หรือ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ในขณะใดๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2. ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้ ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) เฉพาะในส่วนคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร TS ที่กองทุนจะลงทุน โดยกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (1) ทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนได้ ต้องมี portfolio duration ในขณะใดๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน (2) กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) (3) reverse repo หรือ (4) securities lending ต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้ 2.1 มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น 2.2 มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว 2.3 มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่ CRAได้เปรียบเทียบไว้ (3) กรณีเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 10% ของ NAV (1) เงินสดสกุลเงินบาท (2) เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน (3) ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ (4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
Investment policy as filed with SEC Thailand.
Prospectus maximum, per year
actual = what the AMC currently charges · max = prospectus ceiling (no actual reported). Annual fees aren’t additive with one-time fees.