SCBBLNP

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่นและ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ในต่างประเทศโดยมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการลงทุนของกองทุนดังกล่าวให้สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Feeder Fund มี tracking error ต่ำกว่าการลงทุนโดยตรง หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำกว่า หรือการลงทุนในกองทุน Feeder Fund เป็นผลดีต่อการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน และเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน เป็นต้น ซึ่งจะเน้นลงทุนใน Direxion iBillionaire Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (Equity ETF) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ตลาดหลักทรัพย์ FINRA ตลาดหลักทรัพย์ BATS และตลาดหลักทรัพย์ Chicago ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE Arca) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Direxion Shares ETF Trust มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของดัชนี iBillionaire โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไปในทิศทางเดียวกับดัชนี iBillionaire ดังกล่าว กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ ในส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุน แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็น non – investment grade หรือ unlisted securities เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE Arca) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากกองทุนหลักมีการกำหนดสัดส่วนสูงสุดในการลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออกรายใดรายหนึ่งและสัดส่วนสูงสุดในการกู้ยืมไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจัดการจะทำการติดตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพบว่ากองทุนหลักมีสัดส่วนดังกล่าวไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยพลัน อนึ่ง หากการลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือกองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าวได้จากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนหลักลดลงจนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทพิจารณาเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund) เป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share class) ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาภายใน 30 วันทำการ ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศที่ไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้ ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่ิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้อมูลทั่วไปของกองทุน Direxion iBillionaire Index ETF (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : รายละเอียดของกองทุน Direxion iBillionaire Index ETF ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2558) ลักษณะทั่วไปของกองทุน ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund (Equity ETF)) นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของดัชนี iBillionaire index โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไปในทิศทางเดียวกับดัชนี iBillionaire index ดังกล่าว วันจัดตั้งกองทุน วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ประเทศที่จดทะเบียน สหรัฐอเมริกา อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) Bloomberg Ticker IBLN UP Equity Index Ticker BILLIONR CUSIP 25459Y264 ISIN US25459Y2643 ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (Arca) ดัชนีอ้างอิง (Index) iBillionaire index ผู้จัดการกองทุน (Manager) Direxion Shares ETF Trust เว็บไซต์ (website) www.direxioninvestments.com ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก* ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) ร้อยละ 0.45 ต่อปี ค่าธรรมเนียมรวม (Gross Expenses Ratio) ร้อยละ 1.08 ต่อปี * อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ กองทุนได้ ทั้งนี้ หากการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 7 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ ** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน ดัชนี iBillionaire Index ดัชนี iBillionaire Index ประกอบไปด้วยหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลางจำนวน 30 ตัวซึ่งคัดเลือกโดย บริษัทจัดทำดัชนี iBillionaire Inc. ซึ่งใช้ระเบียบวิธีที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง บริษัทจัดทำดัชนีจะพิจารณาหลักทรัพย์โดยเริ่มต้นจากคัดเลือกรายชื่อนักลงทุน10 ราย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้ 1) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนบุคคลอย่างต่ำ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคำนวนและตรวจสอบโดยสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ในภาคอุตสาหกรรม 2) มีทรัพย์สินมาจากตลาดการเงินและการลงทุน 3) พอร์ทลงทุนที่เปิดเผยได้มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสูงกว่า 4) พอร์ทลงทุนมีหลักทรัพย์อย่างน้อย10 ตัว 5) ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ทลงทุนน้อยกว่า 50% 6) การจัดสรรหุ้นมีผลตอบแทน 3 ปีที่ทำให้นักลงทุนอยู่ใน 15 อันดับแรกของมหาเศรษฐีด้านการเงิน 7) นักลงทุนต้องยื่นแบบ 13F และมีการลงทุนในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม จำนวนนักลงทุนอาจน้อยกว่า 10 รายได้ หากไม่มีนักลงทุนที่คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ข้างต้น หลังจากการคัดเลือกนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้ว บริษัทจัดทำดัชนีจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่นักลงทุนดังกล่าวเลือกลงทุน โดยหลักทรัพย์ที่จะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีนั้นต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ 1) เป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทในสหรัฐฯ 2) อยู่ในพอร์ทลงทุนของนักลงทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้นอย่างน้อย 1 ราย 3) มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การคัดเลือกหุ้นจำนวน 30 บริษัทมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีจะเลือกจากหุ้นที่มีการจัดสรรสูงที่สุด 30 อันดับในพอร์ทลงทุนของนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้น น้ำหนักของหุ้นในดัชนีทั้ง 30 ตัวจะเฉลี่ยเท่า ๆ กันคือ 3.33% ของดัชนี ดัชนีมีการ rebalance ทุกสามเดือน หรือถี่กว่านั้นหากเกิดเหตุการณ์ เช่น บริษัทล้มละลาย การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การรวมกิจการหรือการซื้อกิจการซึ่งเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ขาดคุณสมบัติที่จะอยู่ในดัชนี