K-GDBOND-A(A)

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม PIMCO Funds: Global Investors Series plc ที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน Class INST USD Acc ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศได้ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศไอร์แลนด์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ 1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ 2) ขนาดของกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ 3) การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือ 4) เมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนหลัก หรือ 5) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือ 6) กองทุนหลักเลิกกองทุน หรือ 7) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาด หรือการย้ายไปลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน และอาจทำให้สัดส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนหลักกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนดังกล่าวถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ลักษณะสำคัญของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc : ชื่อกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund Share Class Institutional USD Accumulation วันจัดตั้งกองทุนหลัก 30 ตุลาคม 2555 วันจัดตั้ง Share Class 30 พฤศจิกายน 2555 ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหนี้ สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี บริษัทจัดการ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) Pacific Investment Management Company LLC ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary) State Street Custodial Services (Ireland) Limited ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Administrator) State Street Fund Services (Ireland) Limited ผู้สอบบัญชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers ISIN IE00B87KCF77 Bloomberg Ticker PIMINIA:ID ตัวชี้วัด ดัชนี Bloomberg U.S. Aggregate วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการซื้อขาย Website https://www.pimco.com/sg/en วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนเพื่อมุ่งสร้างกระแสรายได้จากการลงทุน (current income) โดยบริหารจัดการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และมีวัตถุประสงค์รองในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน (capital appreciation) ในระยะยาว นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) ที่มุ่งผสานกระบวนการและปรัชญาการลงทุนของที่ปรึกษาการลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนรวมเข้ากับการสร้างรายได้จากการลงทุนสูงสุด ในการสร้างพอร์ตการลงทุนจะใช้หลักการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก ซึ่งจะมีการใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down strategies) และกลยุทธ์การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up strategies) เพื่อวิเคราะห์และค้นหาแหล่งต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยกลยุทธ์การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down strategies) จะคำนึงถึงภาพรวมของปัจจัยที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกในระยะกลาง ในขณะที่กลยุทธ์การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up strategies) จะช่วยในกระบวนการคัดเลือกตราสาร เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ตราสารที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค อุตสาหกรรม ผู้ออกตราสาร และประเภทสินทรัพย์ รวมถึงแหล่งต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าจากการลงทุน โดยใช้การวิจัยที่เป็นอิสระและการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวังในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้ออกตราสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาครบกำหนดแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหลัก โดยทั่วไป กองทุนหลักจะจัดสรรการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง (1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) และที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่อยู่ในประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) (2) พันธบัตรและตราสารหนี้ทั่วโลกที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป (3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และตราสารที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) (4) การมีฐานะการถือครองสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign currency positions) รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) อย่างไรก็ตาม การมีฐานะในตราสารต่างๆ ข้างต้นอาจเป็นการลงทุนโดยตรง หรือลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน กองทุนหลักจะมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Duration) ระหว่าง 0 – 8 ปี ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Baa3 จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody’s หรือเทียบเท่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ S&P หรือ Fitch หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) (ข้อจำกัดดังกล่าวไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และตราสารที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities)) กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุน ตราสารทุน บัตรเงินฝาก และตั๋วแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารได้ รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วย CIS อื่นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่อไปนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 1) ตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง (illiquid securities) 2) Loan participations และ Loan assignments 3) ผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (insurance-linked securities or products) กองทุนหลักอาจมีฐานะในสกุลเงินอื่น ที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และหรือเพื่อการลงทุน และหรือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน เช่น สัญญาออปชั่น สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาสวอป ซึ่งรวมถึง Credit Default Swap (CDS) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก