SCBGEARA

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Jupiter Investment Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (absolute return) โดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะในระยะเวลา 12 เดือน สำหรับแต่ละรอบการลงทุน (rolling 12 months periods) กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลก ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ (recognized exchanges) โดยไม่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือหมวดอุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึ่ง กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (cascade investment) การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศที่ไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์การลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น credit default swaps ในฐานะผู้ขายสัญญา (protection seller) และ Alternative Investment Funds เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจัดการจะทำการติดตามตรวจสอบสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก และเมื่อพบว่ากองทุนหลักมีสัดส่วนและการลงทุนในตราสารที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ข้อมูลทั่วไปของ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560) ลักษณะทั่วไปของกองทุน นโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (absolute return) โดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะในระยะเวลา 12 เดือน สำหรับแต่ละรอบการลงทุน (rolling 12 months periods) กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลก ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ(recognized exchanges) โดยไม่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือหมวดอุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึ่ง กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ market neutral portfolio โดยจะลงทุนในสถานะซื้อ(long position) ในหุ้นซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดในการให้ผลตอบแทนเป็นบวกและลงทุนในสถานะขาย (short position) ในหุ้นซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดในการให้ผลตอบแทนเป็นลบ โดยมูลค่ารวมในการลงทุนในสถานะซื้อ (long position)จะใกล้เคียงกับมูลค่ารวมในการลงทุนในสถานะขาย (short position) ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะตลาดปกติและขึ้นอยู่กับโอกาส ในการลงทุนในสถานะขาย (short position) ในตลาด ผู้จัดการกองทุนคาดว่าฐานะ การลงทุนในสถานะขาย (short exposure) จะต่ำกว่าร้อยละ 125 ของ NAV และฐานะการลงทุนในสถานะซื้อ (long exposure) จะไม่เกินร้อยละ 125 ของ NAV ดังนั้นภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนจะมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ระหว่างร้อยละ -5 ถึง +5 ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในequity-related securities เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยปกติจะเป็นตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) American and Global Depository Receipts และ หน่วย CIS (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางประเทศไอร์แลนด์ โดยการลงทุนในหน่วย CIS จะไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ผู้จัดการกองทุนจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน ซึ่งรวมถึง contracts for difference ออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนีราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ (index options) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหุ้น (equity related futures) กองทุนอาจเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่า NAV ของกองทุน (leverage) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอาจทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีความผันผวนสูง ทั้งนี้ การ leverage ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะไม่เกินร้อยละ 250 ของ NAV กองทุนจะใช้ absolute VaR model ในการคำนวณความเสี่ยง โดย VaR limit ของกองทุนจะไม่เกิน 4.47% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณ VaR จะคำนวณทุกวัน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น (one-tailed confidence interval) 99% , holding period 1 วันทำการ และจำนวนข้อมูลย้อนหลัง (historical period) ไม่น้อยกว่า 1 ปี (250 วันทำการ) โดยใช้ฐานข้อมูลรายไตรมาสในการคำนวณ หรืออาจถี่กว่านั้น หากราคาตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ประเทศที่จดทะเบียน ไอร์แลนด์ วันจัดตั้งกองทุน 30 มิถุนายน 2552 การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ISIN IE00BLP5S684 Bloomberg OMEIUSA ID Equity ดัชนีอ้างอิง (Index) ไม่มี สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ผู้จัดการกองทุน (Manager) Jupiter Investment Management Limited เว็บไซต์ (website) www.jupiteram.com ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก Initial charge 0.00% Annual management charge 0.75% Ongoing charge (as at Apr 2018) 0.81% Performance Fee 20% เป็น hurdle rate มีการคำนวณทุกวัน และจ่ายทุกครึ่งปี โดยจะเรียกเก็บต่อเมื่อมูลค่าหน่วยสูงสุดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ความเสี่ยงของกองทุนหลัก ความเสี่ยงจากการลงทุน ในขณะที่กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าศูนย์โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด แต่ไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ การสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดที่ลงทุนจึงอาจเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงจากหุ้น มูลค่าของหุ้นของบริษัทและเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกันอาจลดลงและขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแต่ละ บริษัท และอาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและสภาวะตลาดทั่วไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลอื่น ๆ ได้แก่ การเมือง ข่าวเศรษฐกิจ รายได้ของบริษัท และเหตุการณ์สำคัญของบริษัท ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีสกุลเงินต่างกันและอาจใช้เทคนิคในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของการลงทุนและสกุลเงินหลักของกองทุน เทคนิคเหล่านี้อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดได้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจเพิ่มขึ้นและลดลงอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ กองทุนใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนและ / หรือเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน การใช้ตราสารอนุพันธ์ก็สามารถทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของราคาของการลงทุนอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากของราคาตราสารอนุพันธ์อย่างไม่เหมาะสม สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของคู่สัญญาที่สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในตราสารอนุพันธ์อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาได้ ความเสี่ยงจากการลดลงของเงินทุน กองทุนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากรายได้ของกองทุนในครั้งแรก ผลกระทบของการเรียกเก็บเงินจากกองทุนอาจส่งผลต่อมูลค่าของรายได้ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุน มีโอกาสเกิดการลดลงของเงินทุนหากกองทุนมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ การลดลงของเงินทุนอาจส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับกองทุนหลัก ให้ถือเอาข้อมูลต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นหลัก และ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน