U-WXUSFX

1. กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) ภายใต้การกำกับดูแลของ United States of America Securities and Exchange Commission ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2. กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เป็นสมาชิกของ WFE (World Federation of Exchanges) ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย โดยจะพิจารณาจากภาวะตลาดและการลงทุนในขณะนั้น ๆ และ/หรือพิจารณาจากสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน สำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กองทุนจะไม่พิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน (unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรืออาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้ อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง 5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทาง การดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ 2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อมข้อ 1 3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ 4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ 6. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ลักษณะสำคัญของกองทุน Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (กองทุนหลัก) ชื่อกองทุน Invesco International BuyBack Achievers™ ETF ประเภทโครงการ กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) สกุลเงินของกองทุน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประเทศที่จดทะเบียน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) บริษัทจัดการกองทุน Invesco Capital Management LLC วันที่จัดตั้งกองทุน 27 กุมภาพันธ์ 2557 วันทำการขายและรับซื้อคืน ทุกวันทำการซื้อขาย ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ของดัชนี NASDAQ International BuyBack Achievers™ Index (“ดัชนีอ้างอิง”) กลยุทธ์การลงทุน กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง กองทุนหลักจึงมีการบริหารจัดการหรือดำเนินงานในลักษณะกองทุนดัชนีและไม่ได้บริหารแบบเชิงรุก (Not Actively Managed) ซึ่งกองทุนหลักไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้ผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนหลักมุ่งหมายที่จะให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (หรือมุ่งหวังให้มีความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์ในระดับสูงกับดัชนีอ้างอิง และลด “ความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (tracking error)” ระหว่างกันให้ต่ำที่สุด) นโยบายการลงทุน กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) โดยดัชนีอ้างอิงดังกล่าวมีแนวทางและกระบวนการที่กำหนดไว้โดย “ผู้ให้บริการดัชนี” หรือ Nasdaq, Inc. (Nasdaq) ซึ่งเป็นผู้รวบรวม ดูแล และคำนวณดัชนีอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศทั่วโลกที่จัดอยู่ในประเภท “International BuyBack Achievers™” ตามวิธีการคัดเลือกเฉพาะของผู้ให้บริการดัชนี และเพื่อให้มีหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็น “International BuyBack Achiever™” หรือบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศที่มีนโยบายการซื้อหุ้นคืนสุทธิอย่างต่อเนื่องและมีขนาดใหญ่อยู่ในระดับที่เข้าเกณฑ์ผู้ให้บริการดัชนี โดยบริษัทต้องมีนโยบายซื้อหุ้นคืนกลับมาเพื่อลดจำนวนหุ้นคงค้างในตลาด ซึ่งต้องมีการลดลงสุทธิของจำนวนหุ้นคงค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในรอบปีบัญชีล่าสุด นอกจากนี้ เพื่อให้หลักทรัพย์มีสิทธิในการถูกคัดเลือกให้อยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง หลักทรัพย์ของบริษัทนั้น ๆ จะต้องเข้าเงื่อนไข: (i) ต้องเป็นบริษัทที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนี NASDAQ Global Ex-US ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตลาดทุนทั่วโลก และมีหลักทรัพย์องค์ประกอบซึ่งออกโดยบริษัทต่างประเทศทั่วโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา (ii) ต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขั้นต่ำ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (iii) มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันตลอดสามเดือน (หรือค่าเฉลี่ย 3 เดือน) ขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยใช้วิธี “full replication” โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงตามสัดส่วนการถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์อาจไม่สามารถเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดตามที่มีอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว กองทุนอาจซื้อเฉพาะส่วนของหลักทรัพย์ ในดัชนีอ้างอิงแทน ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลา กองทุนหลักอาจใช้เทคนิคหรือวิธีการในการบริหารจัดการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนมุ่งติดตามให้ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิง โดยเทคนิคหรือวิธีการเพิ่มเติมอาจรวมถึง: - การถือหรือลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่าหรือน้อยกว่าดัชนี (overweight/underweight) ในหลักทรัพย์องค์ประกอบบางรายการของดัชนีอ้างอิงเมื่อเทียบกับน้ำหนักในดัชนีอ้างอิง - การซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนีอ้างอิง ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้ทดแทน หลักทรัพย์บางรายการในดัชนีอ้างอิง - การขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง เพื่อเตรียมการก่อนหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกถอดออกจากดัชนีอ้างอิง หรือซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนีอ้างอิง เพื่อเตรียมการก่อนหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้าในดัชนีอ้างอิง เป็นต้น กองทุนหลักและดัชนีอ้างอิง จะมีการทบทวนองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงใหม่ประจำปี (Reconstituted annually) ในเดือนกรกฎาคม และมีการปรับสมดุลดัชนีรายไตรมาส ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2025 ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลักได้มีการปรับปรุงระเบียบวิธีการคำนวณ (methodology enhancement) ส่งผลให้กำหนดการทบทวนส่วนประกอบ (reconstitution) เปลี่ยนแปลงจากแบบปีละครั้ง (annual) ณ สิ้นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของเดือนมกราคม เป็นแบบครึ่งปี (semi-annual) โดยให้มีผลเมื่อเปิดการซื้อขายในวันทำการแรกของเดือนสิงหาคมและกุมภาพันธ์ ตามลำดับ กองทุนหลักจัดเป็นกองทุนประเภท “non-diversified” จึงไม่ถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนตามกฎหมาย Investment Company Act of 1940 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายปี 1940 หรือ the “1940 Act”) นโยบายการลงทุนแบบกระจุกตัว (Concentration Policy): กองทุนหลักอาจมีการกระจุกตัวการลงทุน (หรือลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) ในหลักทรัพย์ของผู้ออกในอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมใดหรือกลุ่มอุตสาหกรรมได้เฉพาะเท่าที่ดัชนีอ้างอิงสะท้อนการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ เท่านั้น โดยกองทุนหลักจะไม่กระจุกตัวการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกในอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมใดหรือกลุ่มอุตสาหกรรมในกรณีอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 108 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงตั้งแต่ 303.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 202.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและการเงิน ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์และระดับการกระจุกตัวของการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น : ส่วนที่เหลือจากการลงทุนตามนโยบายหลักข้างต้น กองทุนอาจลงทุนสินทรัพย์ที่เหลือในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง กองทุนอื่น ๆ ตราสารตลาดเงิน รวมถึงสัญญาขายคืน (repurchase agreements) และกองทุนอื่น ๆ รวมถึงกองทุนที่เกี่ยวข้องกัน ที่ลงทุนเฉพาะในตราสารตลาดเงิน ภายใต้ข้อจำกัดที่ใช้บังคับตามกฎหมายปี 1940 (the “1940 Act”) หรือข้อยกเว้นจากกฎหมายดังกล่าว ตราสารแปลงสภาพ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เช่น สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชั่น หรือสัญญาฟิวเจอร์ส เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง NASDAQ International BuyBack Achievers™ Index หรือดัชนีอ้างอิง เป็นดัชนีที่จัดทำโดยผู้จัดทำหรือผู้ให้บริการดัชนี (Index Provider) ได้แก่ Nasdaq, Inc. (“Nasdaq”) ซึ่งดัชนีอ้างอิงนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศทั่วโลก (ไม่รวมประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่จัดประเภทเป็น “International BuyBack Achievers™” โดยดัชนีอ้างอิงนี้เริ่มคำนวณเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2013 โดยมีค่าฐานของดัชนีเท่ากับ 1,000.00 และมีหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีประมาณ 150 หลักทรัพย์ (as of 31/12/2025) การพิจารณาหลักทรัพย์ที่จะถูกคัดเลือกให้อยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงนั้น ต้องเป็นหลักทรัพย์ในดัชนี NASDAQ Global Ex-US ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะมีสิทธิ์ถูกคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนดังต่อไปนี้ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขั้นต่ำ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการซื้อคืนหุ้นสุทธิอย่างน้อย 5% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วในปีบัญชีก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (3 เดือนล่าสุด) อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงหรือการจัดการอื่นใดที่คาดว่าจะทำให้หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ เพื่ออยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง มิได้ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการล้มละลาย ทั้งนี้ วิธีการให้น้ำหนักและการปรับน้ำหนักสมดุลของดัชนีอ้างอิงจะใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (float adjusted, modified market capitalization weighting) โดยดัชนีอ้างอิงมีการปรับน้ำหนัก (reweight) ในวันทำการซื้อขายวันแรกของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณดัชนีอ้างอิงของเดือน พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ ดัชนี NASDAQ International BuyBack Achievers™ Index เป็นดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านน้ำหนัก (Capping rule) ที่กำหนด ดังต่อไปนี้ i) น้ำหนักรวมรายประเทศ รวมกันแล้วต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30% ii) น้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ ไม่เกิน 5% iii) จำนวนหลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักสูงสุด (maximum) 5% พร้อมกัน จะมีได้ไม่เกิน 8 หลักทรัพย์ หากภายหลังการปรับน้ำหนักหรือกระจายน้ำหนักจากการจำกัดน้ำหนัก (capped securities) แล้ว หากปรากฏว่า หลักทรัพย์ 8 หลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักสูงสุด หลักทรัพย์ใดมีน้ำหนักต่ำกว่า 5% หลักทรัพย์นั้นจะไม่ถูกบังคับให้ปรับหรือจำกัดน้ำหนัก จากนั้นหลักทรัพย์ที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมด หากหลักทรัพย์ใดมีน้ำหนักเกิน 2.5% จะถูกจำกัดน้ำหนักหรือเพดานไว้ที่ 2.5% และน้ำหนักส่วนเกินของหลักทรัพย์หรือประเทศนั้นจะถูกกระจายหรือเพิ่มน้ำหนักไปยังหลักทรัพย์ที่เหลือในดัชนี นอกจากการปรับน้ำหนักสมดุลดัชนีอ้างอิงแล้ว ผู้จัดทำหรือผู้ให้บริการดัชนีกำหนดให้ปรับการทบทวนองค์ประกอบดัชนี (Rebalancing) ทุกครึ่งปี โดยอ้างอิงข้อมูล ณ วันซื้อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม และจะมีผล ณ วันทำการแรกของการซื้อขายในเดือนสิงหาคม และกุมภาพันธ์ ตามลำดับ หากในระหว่างรอบ (intra-period) หลักทรัพย์ใดสูญเสียคุณสมบัติ สำหรับการถูกรวมอยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกถอดออก และ จะไม่ถูกแทนที่จนกว่าจะถึงรอบปรับสมดุลครั้งถัดไป และระหว่างรอบการทบทวนดังกล่าว ผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง อาจทำการแทนที่หลักทรัพย์เพื่อรักษาคุณสมบัติของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง กองทุนใดๆ ที่บริหารการลงทุนให้ติดตามหรือใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนี้ กองทุนดังกล่าวจะปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามกำหนดการปรับน้ำหนักสมดุลของดัชนีอ้างอิง NASDAQ International BuyBack Achievers™ Index มีการเผยแพร่ข้อมูลวิธีการคำนวณดัชนีไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผย โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนีเพิ่มเติมได้จาก Index Factsheet, Index Methodology หรือผ่านทาง website: https://indexes.nasdaq.com/Index/Overview/DRBXUS อายุกองทุน ไม่กำหนด การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรผลประโยชน์อื่น (Dividends and Other Distributions) (ถ้ามี) รายไตรมาส ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ของกองทุน The Bank of New York Mellon (BNYM) ตัวชี้วัด (Benchmark) NASDAQ International BuyBack Achievers™ Index (โดยกองทุนหลักใช้ผลคำนวณผลตอบแทนในรูป Net Total Return ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงและกองทุนหลัก ได้แก่ NASDAQ International BuyBack Achievers Net Total return Index ) Bloomberg Fund Ticker IPKW ISIN code US46138E6445 Bloomberg Index Ticker DRBXUSN Website Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | Invesco US ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก* ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) สูงสุดร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Fees) ไม่มี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมด (Net Expenses Ratio) ร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ *source : Factsheet of Master fund as of 31 December 2025 ทั้งนี้ การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ใน กรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์