PCASH

1. กองทุนจะลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินดังนี้ (1) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม (2) ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือ ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (3) ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ (1) – (2) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม 2. ทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนรวม ลงทุนตามข้อ 1 ต้องมี portfolio duration ในขณะใดๆ ≤ 92 วัน 3. กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารหนี้ภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) ต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้ (1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น (2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว (3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 4. มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังนี้ ในขณะใดๆ รวมกัน ≥ 10 % ของ NAV (1) เงินสดสกุลเงินบาท (2) เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม (3) ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ (4) พันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)