ASP-GFEQ

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน PineBridge Global Focus Equity Fund (กองทุนหลัก) Class Y โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) ยูโร (EUR) และปอนด์ (GBP) เป็นต้น โดยกองทุนหลักบริหารจัดการโดย PineBridge Investments Ireland Limited (Manager and Global Distributor) ซึ่งมี PineBridge Investments LLC และ PineBridge Investments Europe Limited เป็นผู้จัดการกองทุน (Investment Manager (s)) และจัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วย private equity และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาโดยมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ หุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครติด (Credit Rating และ/หรือ Credit Event) ซึ่งหากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทําธุรกรรมไม่สามารถชําระภาระผูกพันได้ตามกําหนดเวลา อาจทําให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทําธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงรวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทําธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทําธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม 3. 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. รายละเอียดการดำเนินการ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อม 3.1 3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของ PineBridge Global Focus Equity Fund (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : Prospectus 27 November 2024, Supplement ของ Prospectus 27 November 2024 และ Fund Fact Sheet 28 FEBRUARY 2025) ชื่อกองทุน PineBridge Global Focus Equity Fund วันจัดตั้งกองทุน (Fund Inception) 07 Jan 1999 (07 มกราคม 2542) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Unit Class Inception Date) 07 Jan 1999 (07 มกราคม 2542) ประเทศที่จดทะเบียน ไอร์แลนด์ (Ireland) หน่วยงานต่างประเทศกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ Central Bank of Ireland วัตถุประสงค์การลงทุน (Investment Objective) กองทุนมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตในราคาที่สมเหตุสมผล (growth at a reasonable price) โดยมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีราคาสมเหตุสมผลตามที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) หรือการเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นในตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในตลาดทั่วโลก โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และยั่งยืน นโยบายการลงทุน (Investment Policy) ผู้จัดการการลงทุนสร้างพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยใช้แนวทางผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วย แนวทางจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) ผ่านการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่นสูง (High Conviction Lists) แนวทางจากบนลงล่าง (Top-down) ผ่านกรอบการจัดสรรประเทศ (Country Allocation Framework) แนวทางจากบนลงล่าง (Top-down) ผ่านกรอบการจัดสรรอุตสาหกรรม (Industry Allocation Framework) ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ใช้แบบจำลองความเสี่ยง (Risk Modelling) และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Optimization Techniques) ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่กำหนด และขจัดหรือลดความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ให้เหลือน้อยที่สุด กองทุนมีการกระจายการลงทุนในตลาดทั่วโลก โดยอาจลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รัสเซียได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าสุทธิของกองทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และจะจำกัดการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มอสโก (Moscow Stock Exchange) เท่านั้น ทั้งนี้ การลงทุนในตลาดรัสเซียจะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของกองทุน กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น กองทุนไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่มีขนาดมูลค่าตลาดแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และสามารถกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจได้ตามต้องการ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ในการคัดเลือกบริษัท ผู้จัดการการลงทุนจะพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในส่วน “การบูรณาการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในการตัดสินใจลงทุน” ของหนังสือชี้ชวน (Prospectus) และจะลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในลักษณะที่สอดคล้องกับกระบวนการบูรณาการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในการตัดสินใจลงทุนตามที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อนั้น หรือในสินทรัพย์ที่พัฒนาด้านความยั่งยืนที่ดีขึ้น ในการคัดเลือกบริษัทที่ลงทุน ผู้จัดการการลงทุนจะพิจารณาปัจจัยด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) ตามที่ระบุไว้ในส่วน “Integrating Sustainability Risks into Investment Decisions” ในเอกสาร Prospectus และจะลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการบูรณาการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน หรืออยู่ในแนวทางของการปรับปรุงความยั่งยืนของตนเอง ดัชนีชี้วัด (Benchmark) MSCI All Country World Index (ACWI) Daily Total Return Net (the "Index") วันทำการซื้อขาย (Dealing Information) ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการของธนาคารในประเทศไอร์แลนด์ และเป็นวันที่ Federal Reserve Bank of New York เปิดทำการด้วย หรืออาจเป็นวันอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด การจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย บริษัทจัดการและผู้แทนจำหน่าย (Manager and Global Distributor) PineBridge Investments Ireland Limited ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager(s)) - PineBridge Investments LLC - PineBridge Investments Europe Limited ผู้จัดการการลงทุนย่อย (Sub-Investment Manager) N/A ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) State Street Custodial Services (Ireland) Limited - ผู้ดูแลระบบและตัวแทนโอนหน่วยลงทุน (Administration and Transfer Agent) - นายทะเบียน (Registrar) State Street Fund Services (Ireland) Limited ผู้สอบบัญชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers ISIN Code IE0004896431 Bloomberg code PBIGEGI เว็บไซต์กองทุนหลัก https://www.pinebridge.com/en-hk/institution/funds/pinebridge-global-focus-equity-fund/y ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (Fund Fact Sheet 28 FEBRUARY 2025) - Management Fee : 1.00% ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) คำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บเป็นรายเดือน - Total Expense Ratio (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024) : ประมาณ 1.11% ต่อปี ของ NAV เป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งได้ถูกสะท้อนไว้ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแล้ว ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน สรุปรายละเอียดสาระสำคัญ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน PineBridge Global Focus Equity Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษของกองทุนหลักเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน