MINDIA

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Jupiter India Select Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D USD Acc” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็น Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดย Jupiter Asset Management Limited เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment manager) และ Jupiter Asset Management International S.A. เป็นบริษัทจัดการลงทุน (Management company) สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเดีย ซีเล็ค อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่มากขึ้น หรือกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อยลง หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเดีย ซีเล็ค อิควิตี้ อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 3. 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ 3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อม 3.1 3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ 3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ ข้อมูลสำคัญของกองทุน Jupiter India Select Fund ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศ Jupiter India Select Fund โดยจะลงทุนใน Class “D USD Acc” ลักษณะเฉพาะของ Class D USD Acc 1. เป็น Class ที่เสนอขายให้กับ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไปที่ลงทุนผ่านตัวแทนซึ่งตัวแทนอยู่ภายใต้ข้อห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรับค่าคอมมิชชั่นหรือผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เงิน และ/หรือการให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระตามกฎข้อบังคับ และ/หรือการให้คำแนะนำที่ไม่เป็นอิสระและมีข้อตกลงกับนักลงทุนที่จะไม่รับหรือเก็บค่าคอมมิชชั่น 2. ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน ผู้จัดการการลงทุน (Investment manager) Jupiter Asset Management Limited บริษัทจัดการลงทุน (Management company) Jupiter Asset Management International S.A. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในประเทศอินเดียเป็นหลัก และแสวงหาโอกาสการลงทุนในปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล และมัลดีฟส์ กองทุนจะลงทุนตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับตราสารทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่มีหลักประกัน (convertible unsecured loan stock) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและตราสารอื่นที่ใกล้เคียง ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (American depositary receipts) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศอื่นๆ (Global depositary receipts) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือมีฐานที่ตั้งในประเทศอินเดีย และแสวงหาโอกาสการลงทุนในปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล และมัลดีฟส์ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทอินเดียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ (depository receipts) ของตราสารทุนของบริษัทอินเดีย นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน UCITS หรือ UCIs ซึ่งลงทุนในตลาดของกลุ่มประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอื่นซึ่งดำเนินธุรกิจในหนึ่งหรือหลายประเทศดังกล่าวตามความเห็นของผู้จัดการกองทุน กองทุนจะลงทุนเป็นหลักในบริษัทที่จดทะเบียนและ/หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอินเดีย หรือกรณี UCITS หรือ UCIs ที่มุ่งลงทุนในอินเดีย ทั้งนี้ กองทุนลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือตั้งอยู่นอกเหนือจากกลุ่มประเทศที่กำหนดข้างต้น กองทุนจะไม่ลงทุนเกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกโดย REITs ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการจัดการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment schemes) รวมถึงกองทุน ETFs ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ประเภท delta one กล่าวคือ หลักทรัพย์ที่มีอนุพันธ์แฝง และ ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในเงินฝาก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน สภาพคล่อง และในภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย กองทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนีและ/หรือเงินสด ตราสารหนี้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrants) สัญญาออปชั่นและฟิวเจอร์ส สัญญาสวอป สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และถือทรัพย์สินสภาพคล่อง (เงินฝาก ตราสารตลาดเงิน และกองทุนตลาดเงิน) เพื่อเป้าหมายของการลงทุน สภาพคล่องและในกรณีภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย Benchmark MSCI India Index ดัชนีชี้วัดของกองทุนคือ MSCI India Index กองทุนมีการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก และใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของดัชนีเท่านั้น กล่าวคือ ผู้จัดการการลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนโดยไม่อ้างอิงกับดัชนีชี้วัด โดยผู้จัดการการลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนโดยไม่ถูกจำกัดด้วยดัชนีชี้วัด วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก 2 พฤษภาคม 2551 อายุกองทุน ไม่กำหนด ผู้รับฝากทรัพย์สิน Citibank Europe plc, Luxembourg Branch Bloomberg Ticker JGFDUSA LX ISIN Code LU0946219929 วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับครั้งแรก 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับครั้งถัดไป แหล่งข้อมูล https://www.jupiteram.com/uk/en/institutional/document-library/?_document_type=Factsheet ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกิน 0.75% ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ (Ongoing Charges Fee) ไม่เกิน 0.95% ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge) ไม่เกิน 5.00% ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) ไม่มี * ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น กรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์