A-ASEMI

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Global X Asia Semiconductor ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) เพียงตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน (Manager) รับผิดชอบการบริหารการลงทุนของกองทุนหลัก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Securities and Futures Commission (SFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FactSet Asia Semiconductor Index ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Free Float Market Capitalisation Weighted Index) แบบ Net Total Return โดยได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีรายได้ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ หรือเป็นบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีความเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ดัชนีจะคัดเลือกหลักทรัพย์จากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่หรือจัดตั้งในประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่กำหนดในภูมิภาคเอเชีย และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ตามวิธีการจัดทำดัชนี กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ส่วนกองทุนหลักมีสกุลเงินฐาน (Base Currency) เป็นเงินหยวน (RMB) และอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในหลายสกุลเงินตามตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยลงทุน private equity และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาโดยมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ หุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (Credit Rating และ/หรือ Credit Event) ซึ่งหากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทําธุรกรรมไม่สามารถชําระภาระผูกพันได้ตามกําหนดเวลา อาจทําให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทําธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทําธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทําธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ มีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม 3. 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนปลายทาง และหากปรากฎว่า NAV ของกองทุนปลายทางมีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. รายละเอียดการดำเนินการ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อม 3.1 3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของ Global X Asia Semiconductor ETF (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : Prospectus 15 January 2026 PRODUCT KEY FACTS 30 May 2025 และ Fund Fact Sheet as of 31 December 2025) ชื่อกองทุน Global X Asia Semiconductor ETF วันจัดตั้งกองทุน (Fund Inception Date) 23 July 2021 (23 กรกฎาคม 2564) สกุลเงิน (Currency) - สกุลเงินฐาน (Base Currency): เงินหยวน (RMB) - สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย (Trading Currency): ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ประเทศที่จดทะเบียน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) วัตถุประสงค์การลงทุน (Objective) กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FactSet Asia Semiconductor Index (“ดัชนี”) กลยุทธ์การลงทุน (Strategy) ผู้จัดการกองทุนมีความประสงค์จะใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างการลงทุนโดยตรงในหุ้น (Physical Replication) และการจำลองผลตอบแทนดัชนี (Synthetic Replication) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน โดยกองทุนจะดำเนินการดังนี้ - ลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) โดยตรงในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี (Constituent Stocks) และ - ใช้กลยุทธ์การจำลองผลตอบแทนดัชนีเป็นกลยุทธ์เสริม เมื่อผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Financial Derivative Instruments: FDIs) ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งโดยหลักจะเป็นธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวมแบบมีหลักประกัน (Funded Total Return Swap) กับคู่สัญญา (Swap Counterparty) หนึ่งรายหรือหลายราย กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี (ผ่านการลงทุนโดยตรงและ/หรือผ่านตราสารอนุพันธ์ (FDIs)) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในดัชนี (“กลยุทธ์การลงทุน”) ในกรณีที่การใช้กลยุทธ์การลงทุนไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควรตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่เพียงผู้เดียว ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์บางส่วนที่คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี (ผ่านการลงทุนโดยตรงและ/หรือผ่านตราสารอนุพันธ์ (FDIs)) โดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามหลักเกณฑ์ (rule-based quantitative analytical models) เพื่อจัดทำพอร์ตการลงทุนตัวอย่าง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจทำให้กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนแตกต่างจากน้ำหนักของดัชนีได้ โดยกำหนดให้สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละรายการสามารถเบี่ยงเบนจากน้ำหนักของหลักทรัพย์นั้นในดัชนีได้ไม่เกิน ±3 จุดเปอร์เซ็นต์ กองทุนอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุนระหว่างกลยุทธ์ที่กล่าวข้างต้นได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเพื่อให้สามารถติดตามดัชนีอ้างอิงได้อย่างใกล้เคียงหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน กองทุนอาจลงทุนใน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) (i) หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย และ (ii) หุ้นสามัญและตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (American Depositary Receipts : ADRs) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE) หรือ NASDAQ โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นเอแชร์ (A-Shares) ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผ่านโครงการ Stock Connect ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในกระดาน ChiNext ของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange : SZSE) และ/หรือกระดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Innovation Board : STAR Board) ของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange : SSE) ดัชนี (Index) ดัชนีเป็นดัชนีตราสารทุนที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโดยปรับด้วยสัดส่วนการถือครองของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float market capitalisation weighted index) และจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในภูมิภาคเอเชียบางประเทศ (ได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย) ซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนรายได้มากกว่าร้อยละ 50) มาจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ หรือเป็นบริษัทในภูมิภาคเอเชียดังกล่าวที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำในตลาด (Market Leadership) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ “ผู้นำในตลาด (Market Leadership)” หมายถึง (i) เป็นหนึ่งใน 5 อันดับแรกของโลกในด้านรายได้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐจากหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ในปีงบการเงินล่าสุด หรือ (ii) มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปจากหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ตามการจัดประเภทของ FactSet RBICS Focus (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ในปีงบการเงินล่าสุด ดัชนีประกอบด้วยหลักทรัพย์ (รวมถึงหุ้นสามัญและตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ADRs)) ที่ออกโดยบริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่หรือจดทะเบียนจัดตั้งในหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่กำหนดและต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ (i) จดทะเบียนหลัก (primary listing) ในหนึ่งใน 12 ตลาดหลักทรัพย์ต่อไปนี้ ได้แก่ Bursa Malaysia, SEHK, Indonesia Stock Exchange, JASDAQ, Korea Stock Exchange, Philippine Stock Exchange, SSE, SZSE, Singapore Exchange, Stock Exchange of Thailand, Taiwan Stock Exchange หรือ Tokyo Stock Exchange หรือ (ii) เป็นหุ้นสามัญหรือ ADRs ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) หรือ NASDAQ หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ยังไม่เคยเป็นองค์ประกอบของดัชนีมาก่อนต้องมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 3 เดือน (Average Daily Trading Value: ADTV) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ณ วันที่คัดเลือกหลักทรัพย์เข้าดัชนี ส่วนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอยู่แล้วอาจยังคงอยู่ในดัชนีได้ หากมี ADTV ในช่วง 3 เดือนมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ณ วันที่คัดเลือกหลักทรัพย์ บริษัทที่จะได้รับการคัดเลือกต้องถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยระดับ “Level 6” ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ ตามการจัดประเภทของ FactSet Revere Business Industry Classification Systems Focus (“RBICS Focus”) ซึ่งเป็นระบบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะของ FactSet Research Systems Inc. (“FactSet” หรือ “ผู้จัดทำดัชนี”) ที่ใช้ในการกำหนดภาคเศรษฐกิจของหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำในตลาดในหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ RBICS Focus จะจัดประเภทบริษัทให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยระดับ “Level 6” ที่บริษัทมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในปีการเงินล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีของบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย (diversified business) เมื่อมีความจำเป็น อาจมีการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยระดับ RBICS Level 6 แบบผสม (ซึ่งสะท้อนถึงภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์) เพื่อสะท้อนลักษณะธุรกิจที่หลากหลายดังกล่าว โดยกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยระดับ RBICS Level 6 แบบผสมดังกล่าวจะต้องครอบคลุมรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ของบริษัทในปีการเงินล่าสุด ดัชนีเป็นดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ (net total return index) ซึ่งมุ่งสะท้อนผลตอบแทนรวมจากการถือครองพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ในดัชนี โดยในการคำนวณดัชนีจะนำเงินปันผลและการจ่ายผลตอบแทนอื่นๆ มาพิจารณาหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ลงทุนซึ่งถือหลักทรัพย์ในดัชนีโดยทั่วไปต้องรับภาระ ทั้งนี้ ดัชนีคำนวณและประกาศค่าเป็นเงินหยวนในตลาดต่างประเทศ (offshore RMB) ดัชนีชี้วัด (Benchmark) FactSet Asia Semiconductor Index (net total return) วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการ ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) การจ่ายเงินปันผล (Dividends) ปีละครั้ง (ถ้ามี) ผู้จัดการกองทุน (Manager) Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) Cititrust Limited ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (Sub-Custodian) Citibank, N.A. ผู้รับฝากทรัพย์สินในสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC Custodian) Citibank (China) Co., Ltd ผู้ดูแลระบบกองทุน (Administrator) Citibank, N.A., Hong Kong Branch นายทะเบียน (Registrar) Tricor Investor Services Limited ผู้สอบบัญชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers Bloomberg code 3119 HK Equity ISIN Code HK0000756236 เว็บไซต์กองทุนหลัก Global X Asia Semiconductor ETF | 3119 | Global X ETFs Hong Kong ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนหลัก (อ้างอิง Prospectus 15January 2026) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (Sub-Custodian Fee) และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) แล้ว และอาจปรับเพิ่มได้โดยไม่เกินอัตราสูงสุด หมายเหตุ : สรุปรายละเอียดสาระสำคัญ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่าง หรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษของกองทุนหลักเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน