M-FREEDOM

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Freedom 100 Emerging Markets ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. โดยมี Empowered Funds LLC เป็นที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานโดยรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ของดัชนี Freedom 100 Emerging Markets Index ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นประเทศตลาดเกิดใหม่ซึ่งถ่วงน้ำหนักโดยใช้เกณฑ์เสรีภาพทางเศรษฐกิจและเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นปัจจัยแรกของขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนี สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟรีดอม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่มากขึ้น หรือกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อยลง หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต เป็นต้น ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ อนึ่ง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟรีดอม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 3. 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ 3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อม 3.1 3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ 3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ ข้อมูลสำคัญของกองทุน Freedom 100 Emerging Markets ETF ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศ Freedom 100 Emerging Markets ETF ประเภทกองทุน กองทุนดัชนี อีทีเอฟ (Index ETF) ชนิดหน่วยลงทุน ไม่มี การกำกับดูแล U.S. Securities and Exchange Commission วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานโดยรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ของดัชนี Freedom 100 Emerging Markets Index กลยุทธ์และนโยบายการลงทุน กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานโดยรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ของดัชนี Freedom 100 Emerging Markets Index ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นประเทศตลาดเกิดใหม่ซึ่งถ่วงน้ำหนักโดยใช้เกณฑ์เสรีภาพทางเศรษฐกิจและเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นปัจจัยแรกของขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนี กองทุนจะใช้กลยุทธ์ “Replication” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีในสัดส่วนโดยประมาณเท่ากับดัชนี แต่ในกรณีที่ที่ปรึกษาการลงทุนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน จะใช้กลยุทธ์ “Representative Sampling” โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวแทนของดัชนีซึ่งความเสี่ยง ผลตอบแทน และลักษณะอื่นใกล้เคียงกันกับหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีโดยรวม กองทุนจะไม่ลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ ยกเว้นแต่กองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับที่ดัชนีมีการกระจุกตัวในหุ้นในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ กองทุนอาจลงทุนได้ถึงร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด บริษัทอื่น รวมถึงหุ้นหรือตราสารการเงินอื่นที่ไม่รวมอยู่ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ่งที่ปรึกษาการลงทุนเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนติดตามดัชนีได้ เช่น กองทุนอาจลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีเพื่อสะท้อนการดำเนินการของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของดัชนี (ได้แก่ การปรับส่วนประกอบของดัชนี การเพิ่มหรือลดส่วนประกอบของดัชนี) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมถึงการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน ในหุ้นที่มีเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศตลาดเกิดใหม่ เพื่อเป้าหมายนโยบายการลงทุนร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่ของกองทุน หุ้นของบริษัทจะได้รับการพิจารณาว่ามีเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศตลาดเกิดใหม่หากมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าดังนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ รายได้หรือกำไรอย่างน้อยร้อยละ 50 มาจากการผลิตสินค้าหรือขายสินค้า การลงทุนหรือการบริการ หรือสถานที่ที่ทรัพย์สินอย่างน้อยร้อยละ 50 ตั้งอยู่ Benchmark Freedom 100 Emerging Markets Index วันที่จัดตั้งกองทุน 22 พฤษภาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย Cboe BZX Exchange, Inc. สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อายุโครงการ ไม่กำหนด การจ่ายเงินปันผล มีการจ่ายเงินปันผล ที่ปรึกษาการลงทุน Empowered Funds LLC ผู้รับฝากทรัพย์สิน U.S. Bank National Association ISIN Code US02072L6074 Bloomberg Ticker FRDM:US วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการ แหล่งข้อมูล https://freedometfs.com/frdm/ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 0.49% ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี Freedom 100 Emerging Markets Index (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2569) ดัชนี Freedom 100 Emerging Markets Index เป็นดัชนีสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่ จำนวนประมาณ 100 หลักทรัพย์ การคัดเลือกประเทศและน้ำหนักของแต่ละประเทศจะพิจารณาจากข้อมูลเชิงปริมาณของบุคคลที่สามซึ่งครอบคลุมเกณฑ์เสรีภาพทางเศรษฐกิจและเสรีภาพส่วนบุคคลจำนวน 87 ข้อ โดยจัดแบ่งเป็น 3 เกณฑ์หลักได้แก่ เสรีภาพของพลเมือง เช่น การปราศจากการก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การทรมาน การหายตัว และการถูกกักขัง เสรีภาพทางการเมือง เช่น หลักนิติธรรม กระบวนการอันควรตามกฎหมาย เสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการนับถือศาสนา และเสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราภาษีส่วนเพิ่ม การเข้าถึงการค้าระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางธุรกิจ เสถียรภาพของปริมาณเงิน และขนาดของรัฐบาล (ระดับของการที่รัฐบาลเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจ) นอกจากนี้ มีการใช้แบบจำลองเชิงปริมาณในการกำหนดน้ำหนักประเทศโดยใช้เกณฑ์ข้างต้น จากนั้นหุ้นของแต่ละประเทศจะได้รับการคัดเลือกโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขั้นต่ำ (Market Capitalization) และสภาพคล่อง (ราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ย 90 วัน) แล้วถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด จากนั้นตัดบริษัทที่รัฐบาลมีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 20 หรือที่เป็นรัฐวิสาหกิจออก ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนี คัดเลือกหุ้นของบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่ พิจารณาเลือกประเทศเข้าอยู่ในดัชนีจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของแต่ละตลาดเกิดใหม่เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโลก (อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย 3 ปีของประเทศ จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.15 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโลก และอัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของประเทศจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.15 ในแต่ละปีของสามปีก่อนปีที่จะมีการคัดเลือกประเทศ ถ่วงน้ำหนักประเทศด้วยคะแนนเสรีภาพ ซึ่งคะแนนเสรีภาพประกอบด้วยเกณฑ์เสรีภาพทางเศรษฐกิจและเสรีภาพส่วนบุคคลจำนวน 87 ข้อขององค์กรอิสระภายนอกคือ The Cato Institute และ the Fraser Institute โดยผู้ให้บริการดัชนีจะใช้คะแนนเสรีภาพในการคำนวณน้ำหนักประเทศ ประเทศที่มีคะแนนเสรีภาพสูงกว่าจะได้รับการถ่วงน้ำหนักมากกว่า ประเทศที่มีคะแนนเสรีภาพต่ำกว่าจะได้รับการถ่วงน้ำหนักน้อยกว่า และประเทศที่มีน้ำหนักติดลบจะถูกตัดออก ในการคัดเลือกและถ่วงน้ำหนักหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี หุ้นที่อยู่ในดัชนีเป็นหุ้นของบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนในแต่ละประเทศ โดยต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่องขั้นต่ำตามที่กำหนด หุ้นที่มีประวัติการซื้อขายต่ำกว่าหกเดือนจะถูกตัดออกจากดัชนี หุ้นขนาดใหญ่สิบอันดับของแต่ละประเทศจะได้รับการคัดเลือกและถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยของแต่ละบริษัท (Free Float Market Capitalization) รัฐวิสาหกิจ ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีรัฐบาลลงทุนร้อยละ 20 ขึ้นไปจะถูกตัดออกจากดัชนี ดัชนีอาจประกอบด้วยหุ้นมูลค่าตลาดขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ทั้งนี้ดัชนีจะให้ความสำคัญกับหุ้นมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูง ดัชนี Freedom 100 Emerging Markets Index มีการปรับหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี และปรับสมดุลในเดือนมกราคมของทุกปี จัดทำโดย Life + Liberty Indexes (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี https://www.lifeandlibertyindexes.com/freedom-100-emerging-markets-index) การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ยึดถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ