TLWORLDRMF

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vanguard Total World Stock ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Vanguard Equity Index Group, The Vanguard Group, Inc มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี FTSE Global All Cap Index ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นโลกที่ครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็กจากทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก 2. สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน 3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว ข้อมูลทั่วไปของ Vanguard Total World Stock ETF (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ชื่อกองทุน Vanguard Total World Stock ETF วันที่จัดตั้ง 24 มิถุนายน 2551 (24 June 2008) อายุโครงการ ไม่กำหนด Bloomberg Ticker VT ISIN Code US9220427424 สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หน่วยงานที่กำกับดูแล U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca การจ่ายเงินปันผล จ่าย บริษัทจัดการ (Fund Management) Vanguard Capital Management ผู้จัดการกองทุน (Investment Advisor) The Vanguard Group, Inc. (Vanguard) ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) Bank of New York Mellon ผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm) PricewaterhouseCoopers LLP นายทะเบียน และผู้จ่ายเงินปันผล (Transfer and Dividend-Paying Agent) Vanguard ดัชนีชี้วัด The FTSE Global All Cap Index วัตถุประสงค์การลงทุน : เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงกับ The FTSE Global All Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบอิงดัชนี (Indexing Investment Approach) โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ดัชนี FTSE Global All Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้จริง (Float-adjusted market capitalization-weighted index) และจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2024 ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นจำนวน 10,098 หลักทรัพย์ ของบริษัทใน 48 ประเทศ ครอบคลุมทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยตลาดที่มีสัดส่วนสูงสุดในดัชนี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 63.4%, 5.7% และ 3.4% ของมูลค่าตลาดรวมของดัชนีตามลำดับ กองทุนจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เพื่อจำลองดัชนีอ้างอิง โดยลงทุนในหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และคัดเลือกหลักทรัพย์ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีโดยรวมในแง่ของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ สัดส่วนการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และลักษณะทางการเงินอื่นๆ ของหลักทรัพย์ ภายใต้สภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ดังกล่าวได้ ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ข้อมูลดัชนีอ้างอิง : ดัชนี FTSE Global All Cap Index เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market-capitalisation weighted index) ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั่วโลก โดยดัชนีครอบคลุมทั้งตลาดประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และเหมาะสมสำหรับใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนอีทีเอฟ (Exchange-Traded Funds: ETFs) ขอบเขตการลงทุน (Coverage) : ครอบคลุมหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในตลาดประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ วัตถุประสงค์ (Objective) : ดัชนีได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุนที่บริหารแบบติดตามดัชนี (Index tracking funds) การพัฒนาตราสารอนุพันธ์ (derivatives) และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) ความสามารถในการลงทุน (Investability) : มีการคัดเลือกและถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนีสามารถนำไปใช้ในการลงทุนได้จริง สภาพคล่อง (Liquidity) : มีการคัดกรองหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนีมีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถซื้อขายได้ ความโปร่งใส (Transparency) : ดัชนีจัดทำขึ้นตามกระบวนการที่เป็นระบบและยึดหลักเกณฑ์ (Rules-Based) โดยระเบียบวิธีการจัดทำดัชนีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ FTSE Russell ความพร้อมในการใช้งาน (Availability) : ดัชนีคำนวณทั้งในรูปแบบราคาดัชนี (Price Return) และผลตอบแทนรวม (Total Return) ทั้งแบบเรียลไทม์รายวินาทีระหว่างวัน และเมื่อสิ้นวันทำการ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน (Industry Classification Benchmark: ICB) : องค์ประกอบของดัชนีถูกจัดกลุ่มตามมาตรฐาน Industry Classification Benchmark (ICB) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม การทบทวนและปรับสมดุล : ดัชนีมีการทบทวนและปรับสมดุลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน โดยอ้างอิงราคาปิดของวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/global-equity-index-series ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อและขาย (Transaction Fee on Purchases and Sales): ไม่มี ค่าธรรมเนียมการนำเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Transaction Fee on Reinvested Dividends): ไม่มี ค่าธรรมเนียมการแปลงหน่วยลงทุนเป็นหน่วย ETF (Transaction Fee on Conversion to ETF Shares): ไม่มี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน (% ต่อปี) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees): 0.05% ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย (12b-1 Distribution Fee): ไม่มี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses): 0.01% รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนต่อปี (Total Annual Fund Operating Expenses): 0.06% เว็บไซต์ https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vt รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์