TALIS GLOBAL FIXED INCOME ALLOCATION FUND
TALIS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED · Fixed Income · settlement T+2
✨Invests primarily in global fixed income ETFs, including government and corporate bonds, with a minimum of 80% net exposure to fixed income securities.
1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) อย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเข้าลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ของภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยที่จะส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตามวรรคแรก เมื่อคำนวณสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แล้วต้องส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อนึ่ง การลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตามวรรคแรก กองทุนจะเข้าลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจเข้าลงทุนในในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศอื่น เช่น ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ในสกุลเงินยูโร ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEx) ในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ในสกุลเงินเยน เป็นต้น บริษัทจัดการใช้กระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ (Systematic Investment Process) โดยผสานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกหลักทรัพย์และการจัดสรรพอร์ตการลงทุน ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ บริษัทจัดการใช้กระบวนการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) เพื่อเฟ้นหาปัจจัยที่มีนัยสำคัญในการคาดการณ์แนวโน้มของผลตอบแทนในอนาคต จากนั้นจะนำมาพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ ตลอดจนการประเมินภาวะเศรษฐกิจมหภาค และทิศทางอัตราดอกเบี้ย เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการทบทวนหลักทรัพย์และปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน (Portfolio Rebalancing) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 2. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้ 3. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 4. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 5. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนําเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทําให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสมก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
Investment policy as filed with SEC Thailand.
Actual charged, per year
actual = what the AMC currently charges · max = prospectus ceiling (no actual reported). Annual fees aren’t additive with one-time fees.